PR纳兴债 : 139074-2016年泸州市纳溪区国有资产经营有限公司公司债券2020年分期偿还本金公告

日期:2020-03-24 15:40:40 作者:绵阳新闻网 浏览:135 次

PR纳兴债 : 139074-2016年泸州市纳溪区国有资产经营有限公司公司债券2020年分期偿还本金公告   时间:2020年03月23日 13:00:35 中财网    
原标题:PR纳兴债 : 139074-2016年泸州市纳溪区国有资产经营有限公司公司债券2020年分期偿还本金公告

PR纳兴债 : 139074-2016年泸州市纳溪区国有资产经营有限公司公司债券2020年分期偿还本金公告


2016年泸州市纳溪区国有资产经营有限公司公司债券
2020年分期偿还本金公告



根据《债券募集说明书》,2016年泸州市纳溪区国有资产经营有限公司公司
债券(以下简称“本期债券”)附设本金提前偿还条款,在债券存续期第3、4、
5、6、7年末分别按照发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还本金。四
川纳兴实业集团有限公司(以下简称“发行人”)将于2020年3月31日兑付本
期债券发行总量20%的本金。为保证本期债券分期偿还本金工作的顺利进行,现
将有关事宜公告如下:

一、本期债券基本情况

1、债券名称:2016年泸州市纳溪区国有资产经营有限公司公司债券

2、证券简称及代码:PR纳兴债&16泸纳国资债,139074.SH&1680147.IB

3、发行人:四川纳兴实业集团有限公司

4、发行总额和期限:人民币6.80亿元,7年

5、债券利率:本期债券票面利率为4.68%

6、计息期限:自2016年3月31日至2023年3月30日

7、付息日:本期债券付息日为2017年至2023年每年的3月31日(如遇法
定节假日,则顺延至下一个工作日)

8、兑付日:2019年至2023年每年的3月31日(如遇法定节假日,则顺延
至下一个工作日),逐年分别按照发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿
还债券本金。


9、挂牌时间和地点:本期债券于2016年5月16日在上海证券交易所和银
行间债券市场挂牌。


二、本期债券本年度分期偿还本金情况

1、还本方式:分次还本,自本期债券存续期第3年起,逐年分别按照债券
发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金,当期利息随本金一起
支付。


2、利率:本期债券票面利率为4.68%

3、债权登记日:2020年3月30日。截至上述债券登记日下午收市后,本


期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。


4、分期偿还本金日:2020年3月31日

5、债券面值计算方式

本次分期偿还20%本金后至下次分期偿还前,本期债券面值

=100元×(1-首次偿还比例-本次偿还比例)

=100元×(1-20%-20%)

=60元

6、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

=分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例

=分期偿还日前收盘价-100×20%

=分期偿还日前收盘价-20

特此公告。







(本页无正文,为《2016年泸州市纳溪区国有资产经营有限公司公司债券
2020年分期偿还本金公告》之盖章页)















四川纳兴实业集团有限公司

年 月 日


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